Внимание! Изменены формы сдачи декларации с 2021 года
Данная статья актуальна для 2021 года. Программа Декларант алко работает и создаёт декларации по 12 форме. Нам надо только переформатировать её в актуальную на сегодняшний день - 8 форму. Для этого мы используем бесплатный сервис от Егаисик.РФ.
Весь процесс подготовки декларации в 8 форме, описан в этой статье.
Немного опишу нашу ситуацию – у нас несколько магазинов и одно ИП. Торгово транспортные накладные принимаем через сервис Егаисик.рф (описан в этой статье ниже) и с него делаем выгрузку данных для программы декларант алко.
Срок сдачи декларации по пиву
Отчётность по обороту спиртосодержащих напитков необходимо сдавать до 20 числа следующего месяца после окончания квартала. По датам:
- 20 апреля;
- 20 июля;
- 20 октября;
- 20 января.
Корректирующие пивные декларации за предыдущий год предоставляются до 30 апреля нынешнего года. Обязательно с пояснениями причин подачи корректирующей декларации.
Шаг № 1: Регистрация на сайте ФСРАР (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка)
Первым делом регистрируемся на сайте фсрар. Для регистрации и дальнейшего доступа к сайту нужна электронная подпись (ЭЦП), которая подходит для сайта nalog.ru. Подпись для ЕГАИС не нужна (Рутокен или Джакарта), не путайте эти две совершенно разные электронные подписи.
Изначально сайт корректно работает через браузер Internet Explorer. Через другие браузеры также можно заходить, но необходимо установить расширение КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Если сами не сможете установить, то обращайтесь в техническую поддержку компании, у которой вы покупали ЭЦП. У меня это Контур.
Шаг № 2: Заполнение пивной декларации в Декларант-Алко
В разделе «Информация» на сайте РАР скачиваем последнею версию Декларант-Алко и устанавливаем на компьютер:
Добавление контрагентов
Для начала нам надо получить список контрагентов и все ттн-ки за отчётный период (XML файлы). Выгружаю их из сервиса Егаисик.рф, для формирования отчётности по ЕГАИС я использую этот сервис:
Запускаем программу декларант алко и загружаем контрагентов из скаченных xml файлов в раздел «Контрагенты».
Предварительно надо установить УТМ (универсальный транспортный модуль) на компьютер, чтобы получать торгово транспортные накладные от поставщиков пива. Ну и работать с ЕГАИС через какую-нибудь программу или веб-сервис. Более подробно о принципе работы ЕГАИС мы писали в отдельной статье.
Если пользуетесь другим сервисом, то в его функционале должна быть функция выгрузки данных для Декларант-Алко.
Продолжаем...
В программу надо добавить два xml-файла с контрагентами: kontr и supplier. Они содержат информацию по перевозчикам и производителям. Файл supplier отвечает за поставщиков, а kontr за производителей. Иногда, одна организация может быть как производителем, так и поставщиком.
В меню программы этот пункт выглядит так:
Проводите эту операцию каждый раз, когда вы подготавливаете новую декларации, так как могут появиться новые поставщики, которых не было в прошлых кварталах.
Заполняем отчёт
Заходим в раздел «Работа с декларациями» и добавляем новую. Выбираем вид декларации — «12 Декларация об объемах розничной продажи пива и пивных напитков», отчётный период — «квартал», за который отчитываетесь, а вид документа — «Первичная»:
Так, создали новую декларацию, теперь выбираем её в общем списке и нажимаем на кнопку import строк из *xml:
В выпадающем списке контрагентов выбираем поставщиков (не производителей!), которых мы добавляли на предыдущем шаге. Список поставщиков, у которых брали пиво в прошедшем квартале есть в экспортном файле из Егаисика, можно по этим xml файлам смотреть наименования организаций, которые будут добавляться для отчётности.
Для примера, из выпадающего списка выбираю Крым Кегу:
Далее нажимаю кнопку «Импорт (выбрать файл)» и выбираю соответствующий файл с поставками от Крым Кеги:
Таким образом добавляем в декларацию отчётность по каждому поставщику.
После того как все данные загружены, нажимаем кнопку «изменить данные» и попадаем в «таблицу 1». Здесь отображается пиво по производителям. На данный момент здесь пусто, так как данные мы будем загружать сюда на следующем шаге.
Перейдите в «таблицу 2». Здесь можно посмотреть пиво по поставщикам и увидеть какой поставщик какое пиво вам привозил.
Поставщик один, а вот производители поставляемых продуктов могут быть разными. В моём примере это и "Трехсосенский завод", "Дарьял" и "Курский пивоваренный комбинат":
В таблице отображаются поставки в декалитрах! Декалитр или дал (dal) означает 10 литров.
Таблица 2 — отображаются поставки по ТТН, с датами и количеством. Именно сюда мы загружали поставки с xml файлов.
Коды продукции в отчётах
| Код продукции | Описание |
| 261 | Сидр |
| 262 | Пуаре |
| 500 | Пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% до 8,6% включительно |
| 520 | Напитки, изготовленные на основе пива |
Шаг 3. Редактируем и выгружаем готовый файл
Переходим обратно в «Таблицу 1». Именно в ней будем проводить основные манипуляции. Если декларация формируется впервые, то импорт остатков не требуется, а вот для второй и последующих надо подгружать остатки. Для этого нажмите кнопку «Импорт остатков» и в открывшемся окне выберите прошлую декларацию.
После загрузки остатков, в колонке «Остаток на начало» должны появиться цифры. Это означает, что с прошлой декларации перенеслись остатки которые будут считаться за положительный остаток.
После, нажимаем кнопку «импорт закупок из таблицы 2» и догружаем к остаткам прошлого квартала закупки этого квартала, за который отчитываемся перед РАР.
Редактируем поступления и расход
Указываем расход за квартал. Сколько поступило продукции в декалитрах и сколько осталось на конец отчётного периода. Обязательно заполняем два поля, как на скриншоте ниже. После внесения правок, нажимаем кнопку «Изменить» для сохранения данных:
Повторяем подобные действия для каждой строчки. После внесения приходов и расходов, все строки должны стать белого цвета:
Чаще всего я указываю такой расход, чтобы остаток на конец периода был нулевым. Но для бутылочного пива оставляю небольшой положительный остаток.
Когда все данные скорректированы, закрываем окно с таблицей редактирования и выгружаем декларацию из основного меню. Формат выбираем 4.31:
В итоге получаем файл декларации в xml формате. Который необходимо зашифровать и подписать своей электронной подписью. Но об этом ниже.
Ошибки с кодом региона и страны
Готовый файл необходимо открыть текстовым редактором (я использую notepad) и проверить наличие кода региона и страны. Почему-то Декларант-Алко не добавляет их и ФСРАР выдаёт ошибку во время загрузки на сайте:
Чтобы устранить этот момент ещё до подписания, надо заполнить теги с кодом страны и региона. В моём случае это такие цифры:
91 — код для Республики Крым (коды субъектов Российской федерации)
Проверка xml файла на ошибки
Базовая проверка на ошибки доступна в Алко-Декларанте. В главном меню выберите раздел «Проверке XML», укажите путь к файлу и формат данных. После проверки в поле «результат» будут описаны проблемы, либо появится информационное окно, указывающее, что всё нормально:
Следующие шаги:, это
- Конвертация 12 формы в 8.
- Шифрование и подписание алкодекларации цифровой электронной подписью в КриптоАрм.
Загрузка...